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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 55 000.00 | 75 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 311 890.00 | 107 036.00 | 204 854.00 | 311 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 030.00 | 63 914.00 | 4 116.00 | 68 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 664.00 | 272 150.00 | 306 514.00 | 578 664.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 187 419.00 | | 187 419.00 | 187 419.00 |
BZ Autres créances | 149 500.00 | 1 200.00 | 148 300.00 | 149 500.00 |
CF Disponibilités | 346 172.00 | | 346 172.00 | 346 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 994.00 | 1 200.00 | 682 794.00 | 683 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 659.00 | 273 350.00 | 989 308.00 | 1 262 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 194 799.00 | 162 816.00 | | 194 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 743.00 | 31 982.00 | | 334 743.00 |
DL TOTAL (I) | 554 733.00 | 219 989.00 | | 554 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 604.00 | 194 689.00 | | 136 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 3 615.00 | | 2 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 560.00 | 55 423.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 703.00 | 33 131.00 | | 135 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 987.00 | 42 543.00 | | 153 987.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 234.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 575.00 | 329 638.00 | | 434 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 308.00 | 549 628.00 | | 989 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 212.00 | 274 215.00 | | 354 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 527.00 | | 3 826.00 | 596 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 688.00 | 578 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 688.00 | 446 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 984.00 | | 3 826.00 | 463 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 218.00 | 21 620.00 | 21 688.00 | 217 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 218.00 | 21 620.00 | 21 688.00 | 217 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 704.00 | 135 704.00 | | 135 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 127 132.00 | 127 132.00 | | 127 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 927.00 | 29 124.00 | 77 803.00 | 106 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 575.00 | 150 402.00 | 2 173.00 | 152 575.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 015.00 | 354 212.00 | 77 803.00 | 432 015.00 |