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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 881.00 | 28 519.00 | 361.00 | 28 881.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 489.00 | 28 519.00 | 889 970.00 | 918 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 503.00 | | 452 503.00 | 452 503.00 |
CF Disponibilités | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 739.00 | | 510 739.00 | 510 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 228.00 | 28 519.00 | 1 400 709.00 | 1 429 228.00 |
CU Autres participations | 886 400.00 | | 886 400.00 | 886 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 020.00 | 409 020.00 | | 409 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
DH Report à nouveau | 687 963.00 | 943 842.00 | | 687 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 412.00 | 245 371.00 | | 228 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 497.00 | 1 649 334.00 | | 1 376 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 768.00 | 10 754.00 | | 16 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 218.00 | 4 074.00 | | 7 218.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 158.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 213.00 | 14 986.00 | | 24 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 709.00 | 1 664 321.00 | | 1 400 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 515.00 | 305 790.00 | | 306 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 103.00 | 60 420.00 | | 78 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 412.00 | 245 371.00 | | 228 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 294.00 | 4 225.00 | | 24 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 294.00 | 4 225.00 | | 24 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930.00 | 1 721.00 | 208.00 | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |