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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 72 026.00 | 58 106.00 | 13 921.00 | 72 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 338.00 | 30 939.00 | 6 399.00 | 37 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 355.00 | 90 035.00 | 20 320.00 | 110 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 492.00 | 36 864.00 | 104 628.00 | 141 492.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 460.00 | | 363 460.00 | 363 460.00 |
CF Disponibilités | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 176.00 | 36 864.00 | 518 312.00 | 555 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 531.00 | 126 899.00 | 538 632.00 | 665 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 424 637.00 | 358 027.00 | | 424 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 746.00 | 66 610.00 | | 27 746.00 |
DL TOTAL (I) | 460 768.00 | 433 022.00 | | 460 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 573.00 | 90 651.00 | | 33 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | 16 003.00 | | 14 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 221.00 | 40 201.00 | | 29 221.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 10.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 864.00 | 158 865.00 | | 77 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 632.00 | 591 887.00 | | 538 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 855.00 | 158 865.00 | | 77 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 706.00 | 15 072.00 | 151 778.00 | 136 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 706.00 | 15 072.00 | 151 778.00 | 136 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 057.00 | 255 975.00 | | 162 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 311.00 | 189 365.00 | | 134 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 746.00 | 66 610.00 | | 27 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 752.00 | | 6 602.00 | 103 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 762.00 | | 6 602.00 | 102 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 178.00 | 3 857.00 | | 86 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 188.00 | 3 857.00 | | 85 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 364.00 | 2 400.00 | 2 900.00 | 37 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 364.00 | 2 400.00 | 2 900.00 | 37 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 364.00 | 2 400.00 | 2 900.00 | 37 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 264.00 | 144 264.00 | | 144 264.00 |
VW T.V.A. | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |