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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 331.00 | 42 405.00 | 17 927.00 | 60 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 979.00 | 47 989.00 | -9.00 | 47 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 311.00 | 90 393.00 | 18 917.00 | 109 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 999.00 | 6 114.00 | 59 885.00 | 65 999.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CF Disponibilités | 131 969.00 | | 131 969.00 | 131 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 600.00 | 6 114.00 | 222 486.00 | 228 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 911.00 | 96 507.00 | 241 404.00 | 337 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | -1 465.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 81 089.00 | 79 960.00 | | 81 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 694.00 | -1 694.00 | | -1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 934.00 | 22 724.00 | | 27 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 273.00 | 109 020.00 | | 121 273.00 |
EA Autres dettes | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 314.00 | 142 852.00 | | 160 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 404.00 | 222 811.00 | | 241 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 164.00 | | 366 164.00 | 366 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 164.00 | | 366 164.00 | 366 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 164.00 | 388 693.00 | | 366 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 034.00 | 390 158.00 | | 365 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | -1 465.00 | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 311.00 | | | 109 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 205.00 | 8 188.00 | | 82 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 205.00 | 8 188.00 | | 82 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 694.00 | | -1 694.00 | -1 694.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 632.00 | 89 507.00 | 8 125.00 | 97 632.00 |
VW T.V.A. | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 314.00 | 162 009.00 | -1 694.00 | 160 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
ST Autres comptes | 43 216.00 | 45 326.00 | | 43 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 570.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 20 113.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 287.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 1 589.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | 1 589.00 | | 1 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 216.00 | 73 296.00 | | 43 216.00 |