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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AP Constructions | 191 469.00 | 118 172.00 | 73 297.00 | 191 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 054.00 | 413 681.00 | 45 373.00 | 459 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 762.00 | 80 879.00 | 32 883.00 | 113 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 739.00 | 614 331.00 | 157 408.00 | 771 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 254.00 | | 101 254.00 | 101 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 618.00 | 1 391.00 | 160 228.00 | 161 618.00 |
BZ Autres créances | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
CF Disponibilités | 269 074.00 | | 269 074.00 | 269 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 044.00 | 1 391.00 | 623 654.00 | 625 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 783.00 | 615 721.00 | 781 062.00 | 1 396 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 021.00 | 555 036.00 | | 452 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 908.00 | 146 985.00 | | 42 908.00 |
DL TOTAL (I) | 503 729.00 | 710 821.00 | | 503 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 199.00 | 125 416.00 | | 83 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 231.00 | 112 798.00 | | 130 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 040.00 | 82 688.00 | | 62 040.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 1 937.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 332.00 | 322 839.00 | | 277 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 062.00 | 1 033 660.00 | | 781 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 131.00 | 13 608.00 | | 758 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771 739.00 | | | 771 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764 285.00 | | | 764 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 677.00 | 13 608.00 | | 750 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 943.00 | 39 388.00 | | 574 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 344.00 | 39 388.00 | | 573 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 391.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 231.00 | 130 231.00 | | 130 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 160 151.00 | 160 151.00 | | 160 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 199.00 | 44 540.00 | 38 659.00 | 83 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 818.00 | 235 694.00 | 4 123.00 | 239 818.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 332.00 | 238 673.00 | 38 659.00 | 277 332.00 |