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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 1 169 607.00 | 1 075 115.00 | 94 492.00 | 1 169 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 473.00 | 197 099.00 | 5 374.00 | 202 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 766.00 | 1 087 990.00 | 76 776.00 | 1 164 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 266.00 | 2 365 388.00 | 264 878.00 | 2 630 266.00 |
BT Marchandises | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BZ Autres créances | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
CF Disponibilités | 338 703.00 | | 338 703.00 | 338 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 437.00 | | 435 437.00 | 435 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 703.00 | 2 365 388.00 | 700 315.00 | 3 065 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 203 237.00 | 217 636.00 | | 203 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | 185 601.00 | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 250 366.00 | 443 937.00 | | 250 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 807.00 | 58 675.00 | | 315 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 196.00 | 23 881.00 | | 34 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 475.00 | 53 722.00 | | 17 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 470.00 | 80 520.00 | | 82 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 949.00 | 216 798.00 | | 449 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 315.00 | 660 735.00 | | 700 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 856 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 292.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 29.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 29.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -29.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 000.00 | 1 579 793.00 | | 902 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 571.00 | 1 394 192.00 | | 895 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 429.00 | 185 601.00 | | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 096.00 | 94 292.00 | | 2 271 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 912.00 | 94 292.00 | | 2 265 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VC Groupe et associés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 807.00 | 113 784.00 | 202 023.00 | 315 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 333.00 | | | 300 333.00 |
VP Divers | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 629.00 | 91 052.00 | 577.00 | 91 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 752.00 | 213 729.00 | 202 023.00 | 415 752.00 |