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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 636.00 | 630 338.00 | 6 298.00 | 636 636.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144 755.00 | 3 964 309.00 | 180 445.00 | 4 144 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399 307.00 | 3 024 382.00 | 374 924.00 | 3 399 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
AX Avances et acomptes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BF Prêts | 83 896.00 | | 83 896.00 | 83 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 651 930.00 | 7 984 907.00 | 667 021.00 | 8 651 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 058.00 | | 90 058.00 | 90 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682 034.00 | 23 142.00 | 4 658 891.00 | 4 682 034.00 |
BZ Autres créances | 10 590 306.00 | | 10 590 306.00 | 10 590 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 966.00 | | 200 966.00 | 200 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 563 364.00 | 23 142.00 | 15 540 221.00 | 15 563 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 215 294.00 | 8 008 049.00 | 16 207 242.00 | 24 215 294.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 730.00 | 296 730.00 | | 296 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
DH Report à nouveau | 9 220 566.00 | 6 103 069.00 | | 9 220 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142 051.00 | 3 117 498.00 | | 4 142 051.00 |
DL TOTAL (I) | 13 689 020.00 | 9 546 970.00 | | 13 689 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 714.00 | 190 000.00 | | 135 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 399.00 | 833 153.00 | | 725 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 393.00 | 1 204 235.00 | | 1 584 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 240.00 | 1 033.00 | | 44 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 098.00 | 9 366.00 | | 28 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 221.00 | 2 238 164.00 | | 2 518 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 207 242.00 | 11 785 134.00 | | 16 207 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 835 516.00 | | 11 835 516.00 | 11 835 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 835 516.00 | | 11 835 516.00 | 11 835 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 970 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 620 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 664 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522 546.00 | 1 212 044.00 | | 1 522 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 015 676.00 | 10 688 611.00 | | 12 015 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 625.00 | 7 571 113.00 | | 7 873 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142 051.00 | 3 117 498.00 | | 4 142 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 559 816.00 | | 92 113.00 | 8 559 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 651 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 565 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 607.00 | | 18 906.00 | 983 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 492 219.00 | | 73 207.00 | 7 492 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 299 797.00 | 227 764.00 | | 7 299 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 353.00 | 17 515.00 | | 521 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778 444.00 | 210 249.00 | | 6 778 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6T Sur comptes clients | 24 867.00 | 23 142.00 | 24 867.00 | 24 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 214.00 | 23 142.00 | 24 867.00 | 482 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 214.00 | 23 142.00 | 24 867.00 | 482 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 142.00 | 24 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 399.00 | 725 399.00 | | 725 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 921.00 | 410 921.00 | | 410 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 208.00 | 331 208.00 | | 331 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 111.00 | 361 111.00 | | 361 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
UP Prêts | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 674 311.00 | 4 674 311.00 | | 4 674 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 10 558 583.00 | 10 558 583.00 | | 10 558 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 714.00 | 135 714.00 | | 135 714.00 |
VP Divers | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 966.00 | 200 966.00 | | 200 966.00 |
VW T.V.A. | 431 300.00 | 431 300.00 | | 431 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 221.00 | 2 518 221.00 | | 2 518 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |