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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 030.00 | 17 698.00 | 4 332.00 | 22 030.00 |
AN Terrains | 38 086.00 | 35 826.00 | 2 260.00 | 38 086.00 |
AP Constructions | 430 371.00 | 337 763.00 | 92 608.00 | 430 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 382.00 | 108 217.00 | 21 164.00 | 129 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 443.00 | 385 354.00 | 104 089.00 | 489 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 708.00 | 886 128.00 | 355 580.00 | 1 241 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 560.00 | | 86 560.00 | 86 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 333.00 | | 2 918 333.00 | 2 918 333.00 |
BZ Autres créances | 405 783.00 | | 405 783.00 | 405 783.00 |
CF Disponibilités | 1 138 025.00 | | 1 138 025.00 | 1 138 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 402.00 | | 4 571 402.00 | 4 571 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 110.00 | 886 128.00 | 4 926 983.00 | 5 813 110.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 902.00 | 270 902.00 | | 270 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 602 744.00 | 596 447.00 | | 602 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 557.00 | 386 297.00 | | 65 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 973.00 | 1 364 416.00 | | 1 049 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 308.00 | 1 154 092.00 | | 966 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 317.00 | 2 237 421.00 | | 2 125 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 385.00 | 991 004.00 | | 776 385.00 |
EA Autres dettes | | 4 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 877 010.00 | 4 386 870.00 | | 3 877 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 983.00 | 5 751 286.00 | | 4 926 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 066 101.00 | | 12 066 101.00 | 12 066 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 066 101.00 | | 12 066 101.00 | 12 066 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 123 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 425 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 013 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 800.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 800.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 934.00 | 8 131.00 | | 9 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934.00 | 8 131.00 | | 9 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 016.00 | -7 331.00 | | -7 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 815.00 | 151 882.00 | | 26 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 127 490.00 | 9 946 446.00 | | 12 127 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 061 933.00 | 9 560 149.00 | | 12 061 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 557.00 | 386 297.00 | | 65 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 432.00 | 17 908.00 | | 27 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 718.00 | | 103 505.00 | 1 175 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 515.00 | 1 241 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 515.00 | 1 087 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 451.00 | | 88 345.00 | 1 036 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 162.00 | | 15 160.00 | 19 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 397.00 | 87 246.00 | 37 515.00 | 836 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 112.00 | 5 855.00 | | 13 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 284.00 | 81 391.00 | 37 515.00 | 823 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 317.00 | 2 125 317.00 | | 2 125 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 333.00 | 2 918 333.00 | | 2 918 333.00 |
VB T. V. A. | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
VC Groupe et associés | 202 337.00 | 202 337.00 | | 202 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 437.00 | 232 163.00 | 732 274.00 | 964 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 318.00 | | | 250 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 023.00 | 3 346 817.00 | 23 206.00 | 3 370 023.00 |
VW T.V.A. | 508 012.00 | 508 012.00 | | 508 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 010.00 | 3 135 736.00 | 732 274.00 | 3 868 010.00 |