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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 272.00 | 118.00 | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 137.00 | 238 472.00 | 10 665.00 | 249 137.00 |
040 Immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 692.00 | 239 744.00 | 14 948.00 | 254 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
060 Stock marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
072 Créances – Autres | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
110 Total général Actif | 301 083.00 | 239 744.00 | 61 340.00 | 301 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 749.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
230 Autres produits | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 446.00 | | | 123 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 454.00 | | | 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 572.00 | | | 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
252 Charges sociales | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 578.00 | | | 254 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 463.00 | | | 463.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 463.00 | | | 463.00 |