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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
AP Constructions | 16 952.00 | 2 023.00 | 14 929.00 | 16 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 270.00 | 114 446.00 | 22 824.00 | 137 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 912.00 | 51 034.00 | 67 878.00 | 118 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 016.00 | 168 521.00 | 142 495.00 | 311 016.00 |
BT Marchandises | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 642.00 | 16 192.00 | 70 451.00 | 86 642.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 108 702.00 | | 108 702.00 | 108 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 020.00 | 16 192.00 | 280 829.00 | 297 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 036.00 | 184 713.00 | 423 323.00 | 608 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 302.00 | 103 091.00 | | 208 302.00 |
DH Report à nouveau | | 57 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 351.00 | 47 212.00 | | 32 351.00 |
DL TOTAL (I) | 249 038.00 | 216 687.00 | | 249 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 455.00 | 41 849.00 | | 79 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678.00 | 9 854.00 | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 414.00 | 36 782.00 | | 39 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 908.00 | 51 603.00 | | 45 908.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 2 244.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 285.00 | 142 332.00 | | 174 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 323.00 | 359 019.00 | | 423 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 738.00 | 28 071.00 | 9 288.00 | 149 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 720.00 | 28 071.00 | 9 288.00 | 148 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 455.00 | 62 555.00 | 16 900.00 | 79 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 362.00 | 102 362.00 | | 102 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 909.00 | 102 362.00 | | 104 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 285.00 | 157 385.00 | 16 900.00 | 174 285.00 |