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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 985 887.00 | | 985 887.00 | 985 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 387.00 | | 2 425 387.00 | 2 425 387.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 394.00 | | 2 436 394.00 | 2 436 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985 887.00 | | | 985 887.00 |
CU Autres participations | 1 439 500.00 | | 1 439 500.00 | 1 439 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 677.00 | 147 677.00 | | 147 677.00 |
DH Report à nouveau | 245 258.00 | 309 957.00 | | 245 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 885.00 | -64 699.00 | | -72 885.00 |
DL TOTAL (I) | 328 301.00 | 401 185.00 | | 328 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 422.00 | 2 021 731.00 | | 2 102 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 6 050.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 093.00 | 2 027 781.00 | | 2 108 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 394.00 | 2 428 967.00 | | 2 436 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 093.00 | 124 670.00 | | 2 108 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 553.00 | 24 511.00 | | 23 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 438.00 | 89 210.00 | | 96 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 885.00 | -64 699.00 | | -72 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 847.00 | | 13 540.00 | 2 411 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411 847.00 | | 13 540.00 | 2 411 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102 422.00 | 2 102 422.00 | | 2 102 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 985 887.00 | 985 887.00 | | 985 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
VP Divers | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 103.00 | 996 103.00 | | 996 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 093.00 | 2 108 093.00 | | 2 108 093.00 |