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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 559.00 | 68 523.00 | 32 037.00 | 100 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 608.00 | 63 215.00 | 10 393.00 | 73 608.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 250.00 | 131 738.00 | 42 512.00 | 174 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
084 Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
110 Total général Actif | 182 380.00 | 131 738.00 | 50 642.00 | 182 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138.00 | 133.00 | | 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 328.00 | 48 018.00 | | 28 328.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 467.00 | 48 152.00 | | 28 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | -1 790.00 | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 734.00 | 6 837.00 | | 8 734.00 |
242 Autres charges externes. | 12 865.00 | 23 507.00 | | 12 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 3 454.00 | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 108.00 | 16 379.00 | | 8 108.00 |
252 Charges sociales | 668.00 | 2 083.00 | | 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 306.00 | 11 459.00 | | 6 306.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 284.00 | 61 930.00 | | 40 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 817.00 | -13 777.00 | | -11 817.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 114.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 843.00 | -13 888.00 | | -11 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 287.00 | | | 171 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 905.00 | | | 2 905.00 |