| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 248.00 | 64 421.00 | 826.00 | 65 248.00 |
AH Fonds commercial | 466 588.00 | | 466 588.00 | 466 588.00 |
AP Constructions | 440 913.00 | 116 984.00 | 323 930.00 | 440 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 782.00 | 661 437.00 | 150 345.00 | 811 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 706.00 | 702 941.00 | 442 765.00 | 1 145 706.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 700.00 | 1 545 784.00 | 1 416 917.00 | 2 962 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 525.00 | 3 846.00 | 86 679.00 | 90 525.00 |
BZ Autres créances | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CF Disponibilités | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 766.00 | 3 846.00 | 295 920.00 | 299 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 467.00 | 1 549 630.00 | 1 712 837.00 | 3 262 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DG Autres réserves | 925 777.00 | 913 182.00 | | 925 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 528.00 | 12 595.00 | | 37 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 946.00 | 1 414 418.00 | | 1 451 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 963.00 | 94 981.00 | | 75 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 420.00 | 32 397.00 | | 31 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 777.00 | 91 996.00 | | 89 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 630.00 | 42 031.00 | | 49 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 032.00 | 5 128.00 | | 2 032.00 |
EA Autres dettes | 12 068.00 | 3 986.00 | | 12 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 891.00 | 270 520.00 | | 260 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 837.00 | 1 684 938.00 | | 1 712 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 239.00 | 12 606.00 | | 13 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 353 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 802.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 903.00 | 46 859.00 | | 123 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 608.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 903.00 | 44 251.00 | | 121 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 1 418.00 | | 7 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 496.00 | 1 472 966.00 | | 1 479 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 968.00 | 1 460 371.00 | | 1 441 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 528.00 | 12 595.00 | | 37 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 633.00 | | 102 251.00 | 2 866 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 183.00 | 2 000.00 | 2 962 700.00 | 4 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | 2 000.00 | 2 398 402.00 | 4 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 850.00 | | 2 986.00 | 528 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 077.00 | | 98 508.00 | 2 306 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 706.00 | | 756.00 | 31 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 982.00 | 181 802.00 | | 1 363 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 261.00 | 2 160.00 | | 62 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 720.00 | 179 642.00 | | 1 301 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
UX Autres créances clients | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 724.00 | 20 029.00 | 42 695.00 | 62 724.00 |
VI Groupe et associés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 573.00 | 146 510.00 | 37 063.00 | 183 573.00 |
VW T.V.A. | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 891.00 | 215 466.00 | 45 425.00 | 260 891.00 |