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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 679.00 | 28 782.00 | 4 897.00 | 33 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 554.00 | 31 927.00 | 15 627.00 | 47 554.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 618.00 | 31 927.00 | 32 692.00 | 64 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 021.00 | 6 361.00 | | 7 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900.00 | 661.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 18 921.00 | 18 021.00 | | 18 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 3 279.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 6 427.00 | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234.00 | 7 257.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 770.00 | 16 963.00 | | 13 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 692.00 | 34 984.00 | | 32 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 957.00 | | 597.00 | 46 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 762.00 | | 597.00 | 34 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 837.00 | 2 090.00 | | 29 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 372.00 | 2 090.00 | | 28 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 795.00 | 11 065.00 | 5 730.00 | 16 795.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |