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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 518.00 | 4 368.00 | 3 150.00 | 7 518.00 |
040 Immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 911.00 | 9 170.00 | 5 741.00 | 14 911.00 |
060 Stock marchandises | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
072 Créances – Autres | 151 507.00 | | 151 507.00 | 151 507.00 |
084 Disponibilités | 241 446.00 | | 241 446.00 | 241 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 070.00 | | 489 070.00 | 489 070.00 |
110 Total général Actif | 503 981.00 | 9 170.00 | 494 811.00 | 503 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 425 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 315.00 | 55 101.00 | | 71 315.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 318.00 | 55 102.00 | | 71 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 752.00 | 30 714.00 | | 22 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 767.00 | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 311.00 | 26 030.00 | | 31 311.00 |
252 Charges sociales | 4 995.00 | 1 882.00 | | 4 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | 155.00 | | 499.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 337.00 | 59 549.00 | | 60 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 981.00 | -4 447.00 | | 10 981.00 |
280 Produits financiers | 4 055.00 | 6 395.00 | | 4 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | 679.00 | | 428.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 156.00 | | 2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 294.00 | 2 470.00 | | 13 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |