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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 461.00 | 26 275.00 | 34 187.00 | 60 461.00 |
AP Constructions | 12 700.00 | 4 517.00 | 8 183.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 611.00 | 548 710.00 | 62 902.00 | 611 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 701.00 | 610 262.00 | 164 439.00 | 774 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 764.00 | 340 764.00 | | 340 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 141.00 | 1 530 527.00 | 276 614.00 | 1 807 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 157.00 | 12 499.00 | 658.00 | 13 157.00 |
BZ Autres créances | 518 069.00 | | 518 069.00 | 518 069.00 |
CF Disponibilités | 1 116 827.00 | | 1 116 827.00 | 1 116 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 288.00 | 12 499.00 | 1 689 790.00 | 1 702 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 429.00 | 1 543 026.00 | 1 966 404.00 | 3 509 429.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 780.00 | 1 326 289.00 | | 1 294 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 030.00 | 1 334 539.00 | | 1 303 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 586.00 | 119 657.00 | | 78 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 202.00 | 427 073.00 | | 370 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 346.00 | 268 411.00 | | 214 346.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 10 386.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 374.00 | 825 527.00 | | 663 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 404.00 | 2 160 066.00 | | 1 966 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 350.00 | | 65 422.00 | 1 764 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 631.00 | 1 807 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 631.00 | 1 401 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 710.00 | | 65 422.00 | 1 358 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 179.00 | | | 345 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 988.00 | 59 494.00 | 17 720.00 | 1 147 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 245.00 | 2 029.00 | | 24 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 743.00 | 57 465.00 | 17 720.00 | 1 123 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 340 764.00 | | | 340 764.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 764.00 | 12 499.00 | | 340 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 764.00 | 12 499.00 | | 340 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 202.00 | 370 202.00 | | 370 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 395.00 | 180 395.00 | | 180 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VB T. V. A. | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VC Groupe et associés | 357 452.00 | 357 452.00 | | 357 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 839.00 | 37 181.00 | 37 658.00 | 74 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 205.00 | | | 194 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 016.00 | 106 016.00 | | 106 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 101.00 | 543 436.00 | 3 665.00 | 547 101.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 373.00 | 625 715.00 | 37 658.00 | 663 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |