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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 154.00 | 37 919.00 | 15 234.00 | 53 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 064.00 | 37 919.00 | 72 144.00 | 110 064.00 |
BZ Autres créances | 2 095 367.00 | | 2 095 367.00 | 2 095 367.00 |
CF Disponibilités | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 664.00 | | 2 099 664.00 | 2 099 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 728.00 | 37 919.00 | 2 171 809.00 | 2 209 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 501 500.00 | 3 501 500.00 | | 3 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 887 088.00 | -1 622 561.00 | | -1 887 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 695.00 | -264 527.00 | | -104 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 817.00 | 2 231 512.00 | | 2 126 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 177.00 | 63 954.00 | | 32 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 8 049.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 067.00 | 11 085.00 | | 10 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 992.00 | 83 088.00 | | 44 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 809.00 | 2 314 600.00 | | 2 171 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 992.00 | 3 088.00 | | 44 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 368.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 511.00 | 76 501.00 | | 37 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 206.00 | 341 028.00 | | 142 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 695.00 | -264 527.00 | | -104 695.00 |