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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 306.00 | 69 171.00 | 78 136.00 | 147 306.00 |
040 Immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 926.00 | 69 171.00 | 83 756.00 | 152 926.00 |
060 Stock marchandises | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
072 Créances – Autres | 635 947.00 | | 635 947.00 | 635 947.00 |
084 Disponibilités | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 620.00 | | 664 620.00 | 664 620.00 |
110 Total général Actif | 817 547.00 | 69 171.00 | 748 376.00 | 817 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 603 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 556.00 | 394 620.00 | | 389 556.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 49.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 559.00 | 394 669.00 | | 389 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 143.00 | 165 281.00 | | 161 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 526.00 | | | -7 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
242 Autres charges externes. | 189 013.00 | 230 889.00 | | 189 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 3 034.00 | | 3 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 461.00 | 21 396.00 | | 21 461.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 259.00 | 420 601.00 | | 372 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 300.00 | -25 932.00 | | 17 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | 2 213.00 | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 755.00 | -28 145.00 | | 15 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 926.00 | | | 152 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 867.00 | | | 49 867.00 |