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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 843.00 | 8 834.00 | 5 009.00 | 13 843.00 |
AH Fonds commercial | 272 950.00 | | 272 950.00 | 272 950.00 |
AP Constructions | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 922.00 | 144 942.00 | 25 979.00 | 170 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 858.00 | 242 198.00 | 198 660.00 | 440 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 441.00 | 425 586.00 | 534 855.00 | 960 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 344.00 | 3 216.00 | 74 128.00 | 77 344.00 |
BN En cours de production de biens | 180 151.00 | | 180 151.00 | 180 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 890.00 | | 456 890.00 | 456 890.00 |
BZ Autres créances | 355 850.00 | | 355 850.00 | 355 850.00 |
CF Disponibilités | 702 608.00 | | 702 608.00 | 702 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 828.00 | 3 216.00 | 1 777 611.00 | 1 780 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 269.00 | 428 802.00 | 2 312 467.00 | 2 741 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 789 943.00 | 842 505.00 | | 789 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 046.00 | 37 438.00 | | 258 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 732.00 | 12 116.00 | | 9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 522.00 | 900 859.00 | | 1 066 522.00 |
DP Provisions pour risques | 21 101.00 | 81 896.00 | | 21 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 101.00 | 81 896.00 | | 21 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 753.00 | 401 207.00 | | 351 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674.00 | 1 106.00 | | 4 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 667.00 | 63 901.00 | | 200 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 582.00 | 234 932.00 | | 336 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 538.00 | 172 523.00 | | 281 538.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 522.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 230.00 | 11 177.00 | | 49 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 844.00 | 885 369.00 | | 1 224 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 467.00 | 1 868 123.00 | | 2 312 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 008.00 | 480 721.00 | | 756 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 482 932.00 | | 3 482 932.00 | 3 482 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 932.00 | | 3 482 932.00 | 3 482 932.00 |
FM Production stockée | | | -136 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 382.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 183.00 | | 1 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | 183.00 | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | 2 200.00 | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 702.00 | -5 761.00 | | 21 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 321.00 | 2 125 145.00 | | 3 479 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 275.00 | 2 087 708.00 | | 3 221 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 046.00 | 37 438.00 | | 258 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 370.00 | | 39 167.00 | 940 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 095.00 | 960 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | 286 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 005.00 | 641 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 196.00 | | 3 687.00 | 286 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 726.00 | | 35 480.00 | 621 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 916.00 | 69 403.00 | 16 882.00 | 370 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 711.00 | | 876.00 | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 206.00 | 69 403.00 | 16 005.00 | 361 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 896.00 | 15 382.00 | 76 177.00 | 81 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 014.00 | 3 216.00 | 3 014.00 | 3 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162.00 | 3 216.00 | 3 014.00 | 5 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 058.00 | 18 598.00 | 79 191.00 | 87 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 598.00 | 79 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 582.00 | 336 582.00 | | 336 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 688.00 | 101 688.00 | | 101 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 456 890.00 | 456 890.00 | | 456 890.00 |
VB T. V. A. | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 753.00 | 83 584.00 | 268 169.00 | 351 753.00 |
VI Groupe et associés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 307.00 | 330 307.00 | | 330 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 024.00 | 820 724.00 | 30 300.00 | 851 024.00 |
VW T.V.A. | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 177.00 | 756 008.00 | 268 169.00 | 1 024 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |