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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 987 964.00 | 2 907 015.00 | 1 080 948.00 | 3 987 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 628.00 | | 108 628.00 | 108 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 711.00 | 2 907 449.00 | 1 192 262.00 | 4 099 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073 711.00 | 25 987.00 | 5 047 724.00 | 5 073 711.00 |
BZ Autres créances | 1 081 949.00 | | 1 081 949.00 | 1 081 949.00 |
CF Disponibilités | 11 395 324.00 | | 11 395 324.00 | 11 395 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 560 917.00 | 25 987.00 | 17 534 930.00 | 17 560 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 660 628.00 | 2 933 436.00 | 18 727 192.00 | 21 660 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 997.00 | 506 997.00 | | 506 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 273.00 | -3 943 935.00 | | 1 141 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 586.00 | 12 585 208.00 | | 832 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 219.00 | 9 192 633.00 | | 2 525 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 436 901.00 | 7 230 799.00 | | 2 436 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 436 901.00 | 7 230 799.00 | | 2 436 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 176.00 | 20 083.00 | | 331 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 487.00 | 1 100 286.00 | | 489 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 726 774.00 | 4 646 090.00 | | 9 726 774.00 |
EA Autres dettes | 109 522.00 | 128 383.00 | | 109 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 108 113.00 | 3 108 113.00 | | 3 108 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 765 072.00 | 9 002 955.00 | | 13 765 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 727 192.00 | 25 426 387.00 | | 18 727 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 765 072.00 | 9 002 955.00 | | 13 765 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 763 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 763 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 108 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 531 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 312 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 265 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 774 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 870 892.00 | 11 418 851.00 | | 1 870 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948 049.00 | 11 418 851.00 | | 1 948 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 785.00 | 15 077.00 | | 432 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 785.00 | 15 077.00 | | 432 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515 264.00 | 11 403 773.00 | | 1 515 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 726 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 221 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 056 109.00 | 63 062 569.00 | | 31 056 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 223 523.00 | 50 477 361.00 | | 30 223 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 586.00 | 12 585 208.00 | | 832 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 525 633.00 | | 440 867.00 | 6 525 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 528.00 | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866 789.00 | 4 099 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 712.00 | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541 549.00 | 4 096 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 197 275.00 | | 440 867.00 | 6 197 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 214.00 | | | 273 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178 030.00 | 621 026.00 | 1 891 608.00 | 4 178 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 145.00 | | 54 712.00 | 55 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122 885.00 | 621 026.00 | 1 836 896.00 | 4 122 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 230 799.00 | 380 743.00 | 5 174 641.00 | 7 230 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 230 799.00 | 380 743.00 | 5 174 641.00 | 7 230 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 743.00 | 3 303 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 870 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 487.00 | 489 487.00 | | 489 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226 774.00 | 2 226 774.00 | | 2 226 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 940 698.00 | 7 940 698.00 | | 7 940 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 108 113.00 | 3 108 113.00 | | 3 108 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 5 073 711.00 | 5 073 711.00 | | 5 073 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 949.00 | 1 081 949.00 | | 1 081 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 168 279.00 | 6 165 593.00 | 2 685.00 | 6 168 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 765 072.00 | 13 765 072.00 | | 13 765 072.00 |