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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 217.00 | 13 740.00 | 3 476.00 | 17 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 818.00 | 15 232.00 | 1 069 586.00 | 1 084 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BT Marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
BZ Autres créances | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CF Disponibilités | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 893.00 | | 91 893.00 | 91 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 711.00 | 15 232.00 | 1 161 479.00 | 1 176 711.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
DG Autres réserves | 416 892.00 | 369 888.00 | | 416 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 483.00 | 47 004.00 | | 34 483.00 |
DL TOTAL (I) | 561 737.00 | 527 254.00 | | 561 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 328.00 | 417 021.00 | | 319 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 619.00 | 193 327.00 | | 208 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 5 044.00 | | 6 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 158.00 | 16 857.00 | | 5 158.00 |
EA Autres dettes | 59 970.00 | 6 141.00 | | 59 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 743.00 | 638 389.00 | | 599 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 479.00 | 1 165 643.00 | | 1 161 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 439.00 | 321 359.00 | | 345 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
FG Production vendue services | 66 650.00 | 24 000.00 | 90 650.00 | 66 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 695.00 | 24 000.00 | 128 695.00 | 104 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 304.00 | 4 003.00 | | 3 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 587.00 | 19 515.00 | | 11 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 546.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 009.00 | 197 050.00 | | 132 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 526.00 | 150 046.00 | | 97 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 483.00 | 47 004.00 | | 34 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 818.00 | | | 1 084 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 610.00 | | | 1 050 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 984.00 | 2 247.00 | | 12 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | 2 247.00 | | 11 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
UX Autres créances clients | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 030.00 | 62 726.00 | 254 304.00 | 317 030.00 |
VI Groupe et associés | 208 619.00 | 208 619.00 | | 208 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 382.00 | | | 99 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 743.00 | 345 439.00 | 254 304.00 | 599 743.00 |