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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 458.00 | 1 478.00 | 46 980.00 | 48 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 207.00 | 3 227.00 | 436 980.00 | 440 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
BZ Autres créances | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 171.00 | | 1 041 171.00 | 1 041 171.00 |
CF Disponibilités | 1 516 463.00 | | 1 516 463.00 | 1 516 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 332.00 | | 2 812 332.00 | 2 812 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 539.00 | 3 227.00 | 3 249 311.00 | 3 252 539.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 200.00 | | | 869 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 610 092.00 | | | 1 610 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 293 685.00 | | | 293 685.00 |
DH Report à nouveau | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 511.00 | | | 2 929 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EA Autres dettes | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 311.00 | | | 3 249 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 920.00 | | | 272 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 316.00 | | 2 716 176.00 | 9 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280 000.00 | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285 285.00 | 440 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 285.00 | 48 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 567.00 | | 46 176.00 | 7 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027.00 | 1 891.00 | 2 691.00 | 4 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | 1 891.00 | 2 691.00 | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 440.00 | 168 440.00 | | 168 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 791.00 | 19 911.00 | 46 880.00 | 66 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 720.00 | 213 720.00 | | 213 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 187.00 | 214 187.00 | 10 000.00 | 224 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 800.00 | 272 919.00 | 46 880.00 | 319 800.00 |