| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 350.00 | 17 912.00 | 2 437.00 | 20 350.00 |
AH Fonds commercial | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 2 556.00 | 2 825.00 | 5 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 372.00 | 146 877.00 | 3 495.00 | 150 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 653.00 | 184 584.00 | 177 070.00 | 361 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 135.00 | 351 930.00 | 203 205.00 | 555 135.00 |
BN En cours de production de biens | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 240.00 | 23 727.00 | 193 513.00 | 217 240.00 |
BZ Autres créances | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 331.00 | | 188 331.00 | 188 331.00 |
CF Disponibilités | 496 688.00 | | 496 688.00 | 496 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 283.00 | 23 727.00 | 931 556.00 | 955 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 418.00 | 375 657.00 | 1 134 761.00 | 1 510 418.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 418.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 436.00 | 83 262.00 | | 87 436.00 |
DL TOTAL (I) | 125 516.00 | 121 080.00 | | 125 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 077.00 | 179 163.00 | | 134 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 424.00 | 6 116.00 | | 8 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 695.00 | 113 811.00 | | 82 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 186.00 | 226 318.00 | | 219 186.00 |
EA Autres dettes | 53 905.00 | 54 777.00 | | 53 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 958.00 | 561 271.00 | | 510 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 246.00 | 1 141 456.00 | | 1 009 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 761.00 | 1 262 536.00 | | 1 134 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 924.00 | 1 007 411.00 | | 917 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 297.00 | | 1 190 297.00 | 1 190 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 297.00 | | 1 190 297.00 | 1 190 297.00 |
FM Production stockée | | | -12 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 646.00 | 17 473.00 | | 15 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | 14 083.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 14 864.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | 7 926.00 | | 3 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 6 326.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 14 252.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | 612.00 | | -3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 860.00 | 27 777.00 | | 29 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 634.00 | 1 485 120.00 | | 1 209 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 199.00 | 1 401 858.00 | | 1 122 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 436.00 | 83 262.00 | | 87 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 684.00 | | 5 209.00 | 582 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 758.00 | 555 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 497.00 | 31 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 816.00 | | 5 209.00 | 506 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 330.00 | 60 096.00 | 32 497.00 | 324 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 820.00 | 6 146.00 | 32 497.00 | 46 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 510.00 | 53 951.00 | | 277 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 299.00 | 11 695.00 | 9 267.00 | 21 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 299.00 | 11 695.00 | 9 267.00 | 21 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 299.00 | 11 695.00 | 9 267.00 | 21 299.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 695.00 | 9 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 958.00 | 510 958.00 | | 510 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 077.00 | 42 756.00 | 91 321.00 | 134 077.00 |
VI Groupe et associés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 176.00 | 255 576.00 | 11 600.00 | 267 176.00 |
VW T.V.A. | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 246.00 | 917 924.00 | 91 321.00 | 1 009 246.00 |