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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 672.00 | 134 409.00 | 50 264.00 | 184 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 173.00 | 191 550.00 | 150 623.00 | 342 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 026.00 | 327 149.00 | 309 877.00 | 637 026.00 |
BT Marchandises | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 899.00 | | 260 899.00 | 260 899.00 |
BZ Autres créances | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CF Disponibilités | 231 100.00 | | 231 100.00 | 231 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 463.00 | | 647 463.00 | 647 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 489.00 | 327 149.00 | 957 340.00 | 1 284 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 484 563.00 | 433 738.00 | | 484 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 010.00 | 50 825.00 | | 33 010.00 |
DL TOTAL (I) | 525 958.00 | 492 948.00 | | 525 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 076.00 | 149 363.00 | | 116 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 560.00 | 31 104.00 | | 33 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 905.00 | 131 169.00 | | 198 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 842.00 | 81 881.00 | | 82 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 023.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 382.00 | 399 044.00 | | 431 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 340.00 | 891 992.00 | | 957 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 642.00 | | 74 084.00 | 569 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 637 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 526 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 461.00 | | 74 084.00 | 459 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 275.00 | 52 574.00 | 6 700.00 | 281 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 085.00 | 52 574.00 | 6 700.00 | 280 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 289.00 | 160 289.00 | | 160 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 260 899.00 | 260 899.00 | | 260 899.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 636.00 | 31 432.00 | 84 204.00 | 115 636.00 |
VI Groupe et associés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 215.00 | 282 744.00 | 471.00 | 283 215.00 |
VW T.V.A. | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 382.00 | 347 178.00 | 84 204.00 | 431 382.00 |