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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 710.00 | 13 988.00 | 722.00 | 14 710.00 |
AH Fonds commercial | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
AP Constructions | 15 294.00 | 14 241.00 | 1 053.00 | 15 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 102.00 | 47 716.00 | 9 386.00 | 57 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 322.00 | 571 983.00 | 49 339.00 | 621 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 304.00 | 647 928.00 | 121 376.00 | 769 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 380.00 | | 465 380.00 | 465 380.00 |
BZ Autres créances | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CF Disponibilités | 237 410.00 | | 237 410.00 | 237 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 896.00 | | 144 896.00 | 144 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 013.00 | | 1 000 013.00 | 1 000 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 317.00 | 647 928.00 | 1 121 389.00 | 1 769 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 145 157.00 | 507 215.00 | | 145 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 916.00 | -362 058.00 | | -38 916.00 |
DL TOTAL (I) | 265 551.00 | 304 467.00 | | 265 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 915.00 | 350 000.00 | | 327 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 115.00 | 62 863.00 | | 199 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 492.00 | 278 236.00 | | 327 492.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 9 551.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 838.00 | 700 660.00 | | 855 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 389.00 | 1 005 126.00 | | 1 121 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 998.00 | 700 660.00 | | 589 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 070.00 | | 34 534.00 | 741 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 769 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 693 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 922.00 | | 790.00 | 41 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 275.00 | | 33 744.00 | 666 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 474.00 | 66 754.00 | 6 300.00 | 587 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 920.00 | 68.00 | | 13 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 554.00 | 66 686.00 | 6 300.00 | 573 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 115.00 | 199 115.00 | | 199 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 239.00 | 208 239.00 | | 208 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 458 015.00 | 458 015.00 | | 458 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 915.00 | 62 075.00 | 258 340.00 | 327 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 896.00 | 144 896.00 | | 144 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 867.00 | 642 867.00 | | 642 867.00 |
VW T.V.A. | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 838.00 | 589 998.00 | 258 340.00 | 855 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 346.00 | 28 255.00 | | 28 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 341.00 | 53 367.00 | | 52 341.00 |
ST Autres comptes | 839 288.00 | 661 129.00 | | 839 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 050.00 | 40 109.00 | | 41 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 065 887.00 | 1 585 072.00 | | 1 065 887.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | 1 987.00 | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 408.00 | 13 311.00 | | 3 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 754.00 | 41 566.00 | | 31 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 286.00 | 133 457.00 | | 197 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 856.00 | 153 781.00 | | 211 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 756.00 | 756 592.00 | | 932 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |