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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 831.00 | 60 641.00 | 9 190.00 | 69 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 309.00 | 65 594.00 | 10 715.00 | 76 309.00 |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
072 Créances – Autres | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
084 Disponibilités | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
110 Total général Actif | 108 602.00 | 65 594.00 | 43 008.00 | 108 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 020.00 | 130 291.00 | | 137 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 089.00 | 12 833.00 | | 12 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 246.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 115.00 | 143 370.00 | | 151 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 402.00 | 66 381.00 | | 77 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -539.00 | 1 767.00 | | -539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 032.00 | 2 201.00 | | 2 032.00 |
242 Autres charges externes. | 20 375.00 | 24 196.00 | | 20 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 2 476.00 | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 638.00 | 32 084.00 | | 35 638.00 |
252 Charges sociales | 7 401.00 | 7 700.00 | | 7 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 186.00 | 4 159.00 | | 4 186.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 392.00 | 140 966.00 | | 148 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 724.00 | 2 404.00 | | 2 724.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 184.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 596.00 | 2 223.00 | | 2 596.00 |