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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 127.00 | 14 327.00 | 3 800.00 | 18 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 230.00 | 179 124.00 | 81 106.00 | 260 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 179.00 | 246 001.00 | 88 178.00 | 334 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
BZ Autres créances | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CF Disponibilités | 426 858.00 | | 426 858.00 | 426 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 603.00 | | 515 603.00 | 515 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 782.00 | 246 001.00 | 603 781.00 | 849 782.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | 400.00 | 2 500.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 172 464.00 | | | 172 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
DL TOTAL (I) | 268 854.00 | | | 268 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 697.00 | | | 190 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 926.00 | | | 334 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 781.00 | | | 603 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 266.00 | | 31 313.00 | 328 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 334 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 400.00 | 284 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 858.00 | | 31 313.00 | 278 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 108.00 | 38 475.00 | 22 717.00 | 184 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 108.00 | 38 475.00 | 22 717.00 | 184 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 697.00 | 187 459.00 | 3 238.00 | 190 697.00 |
VI Groupe et associés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 804.00 | 83 950.00 | 45 855.00 | 129 804.00 |
VW T.V.A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 926.00 | 331 689.00 | 3 238.00 | 334 926.00 |