| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517 563.00 | 1 896 009.00 | 621 554.00 | 2 517 563.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
AN Terrains | 915 074.00 | 45 879.00 | 869 195.00 | 915 074.00 |
AP Constructions | 8 048 465.00 | 1 633 384.00 | 6 415 081.00 | 8 048 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134 654.00 | 3 581 625.00 | 8 553 030.00 | 12 134 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 925.00 | 553 170.00 | 103 754.00 | 656 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 351 185.00 | 7 773 008.00 | 16 578 177.00 | 24 351 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
BT Marchandises | 59 727.00 | 4 689.00 | 55 037.00 | 59 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 782.00 | 22 760.00 | 43 023.00 | 65 782.00 |
BZ Autres créances | 331 896.00 | | 331 896.00 | 331 896.00 |
CF Disponibilités | 8 798 352.00 | | 8 798 352.00 | 8 798 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 567.00 | | 132 567.00 | 132 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 427 659.00 | 27 449.00 | 9 400 209.00 | 9 427 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 778 844.00 | 7 800 458.00 | 25 978 386.00 | 33 778 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 645 155.00 | | | 3 645 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 516.00 | | | 364 516.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 200 351.00 | | | 3 200 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 290 990.00 | | | 7 290 990.00 |
DP Provisions pour risques | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 367 818.00 | | | 14 367 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 511.00 | | | 876 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 527.00 | | | 619 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816 456.00 | | | 816 456.00 |
EA Autres dettes | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 529.00 | | | 400 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 672 736.00 | | | 18 672 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 978 386.00 | | | 25 978 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 372 159.00 | | | 5 372 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 690.00 | | 646 690.00 | 646 690.00 |
FD Production vendue biens | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 6 547 082.00 | | 6 547 082.00 | 6 547 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 194 274.00 | | 7 194 274.00 | 7 194 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 348 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 038 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609 031.00 | |
GE Autres charges | | | 256 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 883 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 487 301.00 | | | 1 487 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242 614.00 | | | 242 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 098 724.00 | | | 10 098 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 061 915.00 | | | 10 061 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 433 067.00 | | 21 875 490.00 | 18 433 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 957 372.00 | | 24 351 185.00 | 15 957 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 957 372.00 | | 21 767 632.00 | 15 957 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 544.00 | | 302 009.00 | 2 281 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 151 523.00 | | 21 573 481.00 | 16 151 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163 977.00 | 1 609 031.00 | | 6 163 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743 455.00 | 215 495.00 | | 1 743 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420 522.00 | 1 393 536.00 | | 4 420 522.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 724.00 | | 43 064.00 | 57 724.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
6T Sur comptes clients | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 096.00 | | 2 647.00 | 30 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 821.00 | | 45 712.00 | 87 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 511.00 | 876 511.00 | | 876 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 395.00 | 318 395.00 | | 318 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 517.00 | 234 517.00 | | 234 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816 456.00 | 816 456.00 | | 816 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 529.00 | 400 529.00 | | 400 529.00 |
UX Autres créances clients | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
VB T. V. A. | 251 852.00 | 251 852.00 | | 251 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 367 818.00 | 1 067 241.00 | 7 759 988.00 | 14 367 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 822 211.00 | | | 8 822 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 213.00 | | | 928 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 245.00 | 505 271.00 | 24 974.00 | 530 245.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 672 736.00 | 5 372 159.00 | 7 759 988.00 | 18 672 736.00 |