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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 804.00 | 128 804.00 | | 128 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 189.00 | | 153 189.00 | 153 189.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 415.00 | 148 466.00 | 153 950.00 | 302 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 004.00 | 148 466.00 | 155 538.00 | 304 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DG Autres réserves | 220 557.00 | 220 557.00 | | 220 557.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 808.00 | -616 819.00 | | -1 117 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 919.00 | -500 989.00 | | -180 919.00 |
DL TOTAL (I) | -876 358.00 | -695 440.00 | | -876 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838.00 | 9 497.00 | | 8 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 364.00 | 696 908.00 | | 600 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 6 839.00 | | 10 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 248.00 | 195 953.00 | | 389 248.00 |
EA Autres dettes | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 896.00 | 909 197.00 | | 1 031 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 538.00 | 213 757.00 | | 155 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 896.00 | 909 197.00 | | 1 031 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 838.00 | 9 497.00 | | 8 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 862.00 | | 736 862.00 | 736 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 862.00 | | 736 862.00 | 736 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 286.00 | 395 651.00 | | 28 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 286.00 | 395 651.00 | | 28 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 286.00 | -392 027.00 | | -28 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 931.00 | 135 461.00 | | -44 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 989.00 | 811 573.00 | | 743 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 908.00 | 1 312 562.00 | | 924 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 919.00 | -500 989.00 | | -180 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 481.00 | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 251.00 | 18 399.00 | 2 185.00 | 132 251.00 |
6T Sur comptes clients | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 179.00 | 18 399.00 | 7 112.00 | 137 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 179.00 | 18 399.00 | 7 112.00 | 137 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 399.00 | 7 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 143.00 | 99 143.00 | | 99 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VI Groupe et associés | 600 364.00 | 600 364.00 | | 600 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 046.00 | 155 046.00 | | 155 046.00 |
VW T.V.A. | 191 524.00 | 191 524.00 | | 191 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 896.00 | 1 031 896.00 | | 1 031 896.00 |