| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
AH Fonds commercial | 303 100.00 | | 303 100.00 | 303 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 586.00 | 5 710.00 | 876.00 | 6 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 333.00 | 26 272.00 | 5 061.00 | 31 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 867.00 | 35 577.00 | 310 290.00 | 345 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BZ Autres créances | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
CF Disponibilités | 112 092.00 | | 112 092.00 | 112 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 566.00 | | 179 566.00 | 179 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 433.00 | 35 577.00 | 489 856.00 | 525 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 592.00 | | | 235 592.00 |
DH Report à nouveau | -23 210.00 | | | -23 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
DL TOTAL (I) | 264 813.00 | | | 264 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 042.00 | | | 225 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 856.00 | | | 489 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 860.00 | | | 160 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 307.00 | | 4 775.00 | 343 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 345 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 37 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 694.00 | | | 306 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 368.00 | | 4 767.00 | 35 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | 8.00 | 1 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 037.00 | 1 755.00 | 2 215.00 | 36 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 443.00 | 1 755.00 | 2 215.00 | 32 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 15 818.00 | 64 182.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 042.00 | 160 860.00 | 64 182.00 | 225 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
ST Autres comptes | 174 446.00 | | | 174 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 127.00 | | | 226 127.00 |