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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 897.00 | 53 585.00 | 14 312.00 | 67 897.00 |
BP En cours de production de services | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 409.00 | 7 220.00 | 393 189.00 | 400 409.00 |
BZ Autres créances | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
CF Disponibilités | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 683.00 | 7 220.00 | 507 463.00 | 514 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 580.00 | 60 805.00 | 521 775.00 | 582 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 737.00 | | 1 738.00 |
DH Report à nouveau | -95 641.00 | -253 228.00 | | -95 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 643.00 | 157 588.00 | | 179 643.00 |
DL TOTAL (I) | 138 240.00 | -41 402.00 | | 138 240.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 947.00 | 248 648.00 | | 16 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 111.00 | 125 979.00 | | 141 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 938.00 | 142 583.00 | | 193 938.00 |
EA Autres dettes | 10 317.00 | 15 046.00 | | 10 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 337.00 | 38 250.00 | | 12 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 535.00 | 570 507.00 | | 380 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 775.00 | 529 105.00 | | 521 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 381.00 | 2 000.00 | 1 095 381.00 | 1 093 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 381.00 | 2 000.00 | 1 095 381.00 | 1 093 381.00 |
FM Production stockée | | | -7 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 078.00 | 1 293 008.00 | | 1 188 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 435.00 | 1 135 420.00 | | 1 008 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 643.00 | 157 588.00 | | 179 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 935.00 | 650.00 | -1.00 | 52 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | -1.00 | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 671.00 | 650.00 | | 47 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 575.00 | | 4 355.00 | 11 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 575.00 | | 4 355.00 | 11 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 575.00 | 3 000.00 | 4 355.00 | 11 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 4 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 111.00 | 141 111.00 | | 141 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 391 769.00 | | | 391 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VC Groupe et associés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 794.00 | 476 039.00 | 10 756.00 | 486 794.00 |
VW T.V.A. | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 730.00 | 374 730.00 | | 374 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |