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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 414.00 | 55 806.00 | 47 608.00 | 103 414.00 |
AP Constructions | 12 990.00 | 313.00 | 12 676.00 | 12 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 400.00 | 390 967.00 | 327 432.00 | 718 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 083.00 | 290 024.00 | 141 058.00 | 431 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 681.00 | 737 112.00 | 539 569.00 | 1 276 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582 771.00 | | 1 582 771.00 | 1 582 771.00 |
BN En cours de production de biens | 735 900.00 | | 735 900.00 | 735 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 193.00 | 6 912.00 | 468 280.00 | 475 193.00 |
BZ Autres créances | 209 703.00 | | 209 703.00 | 209 703.00 |
CF Disponibilités | 1 494 653.00 | | 1 494 653.00 | 1 494 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 347.00 | 6 912.00 | 4 517 435.00 | 4 524 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 029.00 | 744 024.00 | 5 057 004.00 | 5 801 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 775.00 | 521 775.00 | | 521 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
DG Autres réserves | 2 110 822.00 | 1 851 382.00 | | 2 110 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 617.00 | 259 440.00 | | 468 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 715.00 | 2 684 775.00 | | 3 191 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 900.00 | 57 950.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 57 950.00 | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 439.00 | 928 657.00 | | 626 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 3 029.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 354.00 | 9 620.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 411.00 | 485 253.00 | | 586 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 644.00 | 549 449.00 | | 553 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EA Autres dettes | 18 424.00 | 3 724.00 | | 18 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 385.00 | 1 979 735.00 | | 1 857 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 004.00 | 4 722 460.00 | | 5 057 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 334.00 | 1 633 252.00 | | 1 398 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 931.00 | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 639.00 | | 445 463.00 | 834 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 468.00 | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952.00 | 2 468.00 | 1 276 681.00 | 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | | 1 170 500.00 | 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 968.00 | | 45 446.00 | 57 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 435.00 | | 395 017.00 | 776 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 5 000.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 799.00 | 69 313.00 | | 667 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 123.00 | 4 683.00 | | 51 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 675.00 | 64 630.00 | | 616 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 950.00 | | 50 050.00 | 57 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 950.00 | | 50 050.00 | 57 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 411.00 | 586 411.00 | | 586 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 727.00 | 269 727.00 | | 269 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 710.00 | 137 710.00 | | 137 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
UP Prêts | 2 531.00 | 1 856.00 | 675.00 | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 465 976.00 | 465 976.00 | | 465 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 614.00 | 171 914.00 | 392 095.00 | 625 614.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 546.00 | | | 300 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 230.00 | | | 602 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 143.00 | 186 143.00 | | 186 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 595.00 | 703 663.00 | 9 931.00 | 713 595.00 |
VW T.V.A. | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 034.00 | 1 398 334.00 | 392 095.00 | 1 852 034.00 |