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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 196.00 | 76 269.00 | 39 926.00 | 116 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727 241.00 | | 727 241.00 | 727 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 437.00 | 76 269.00 | 767 168.00 | 843 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
BZ Autres créances | 644 149.00 | | 644 149.00 | 644 149.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 980.00 | | 746 980.00 | 746 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 417.00 | 76 269.00 | 1 514 148.00 | 1 590 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 166 109.00 | 203 772.00 | | 166 109.00 |
DH Report à nouveau | 924 468.00 | 924 468.00 | | 924 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 486.00 | -37 663.00 | | 73 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 663.00 | 1 141 177.00 | | 1 214 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 169.00 | 162 949.00 | | 247 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 14 532.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 019.00 | 25 230.00 | | 50 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 485.00 | 202 711.00 | | 299 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 148.00 | 1 343 888.00 | | 1 514 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 485.00 | 202 711.00 | | 299 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 432.00 | | 178 432.00 | 178 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 432.00 | | 178 432.00 | 178 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 58 261.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 58 261.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 225.00 | -58 261.00 | | 34 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 599.00 | 233 500.00 | | 244 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 113.00 | 271 163.00 | | 171 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 486.00 | -37 663.00 | | 73 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 138.00 | | 14 800.00 | 839 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 727 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 843 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 116 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 906.00 | | 4 790.00 | 121 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 232.00 | | 10 010.00 | 717 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 157.00 | 8 612.00 | 10 500.00 | 78 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 157.00 | 8 612.00 | 10 500.00 | 78 157.00 |