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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321.00 | 3 288.00 | 33.00 | 3 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 958.00 | 139 822.00 | 50 137.00 | 189 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 657.00 | 143 109.00 | 52 548.00 | 195 657.00 |
BT Marchandises | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 155.00 | 4 712.00 | 241 443.00 | 246 155.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CF Disponibilités | 242 943.00 | | 242 943.00 | 242 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 988.00 | 4 712.00 | 617 276.00 | 621 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 645.00 | 147 821.00 | 669 824.00 | 817 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
DG Autres réserves | 327 088.00 | 326 634.00 | | 327 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 677.00 | 454.00 | | 9 677.00 |
DL TOTAL (I) | 447 249.00 | 437 572.00 | | 447 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 799.00 | 116 440.00 | | 45 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 740.00 | 83 336.00 | | 80 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 498.00 | 122 375.00 | | 66 498.00 |
EA Autres dettes | 14 529.00 | 13 908.00 | | 14 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 832.00 | 7 128.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 574.00 | 352 363.00 | | 222 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 824.00 | 789 935.00 | | 669 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 135.00 | | 31 133.00 | 180 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 611.00 | 195 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 611.00 | 193 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 757.00 | | 31 133.00 | 177 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 890.00 | 21 830.00 | 15 611.00 | 136 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 890.00 | 21 830.00 | 15 611.00 | 136 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 745.00 | | 33.00 | 4 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 572.00 | | 1 860.00 | 6 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 572.00 | | 1 860.00 | 6 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 799.00 | 14 229.00 | 31 570.00 | 45 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 796.00 | 263 796.00 | | 263 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 174.00 | 263 796.00 | 2 378.00 | 266 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 574.00 | 191 004.00 | 31 570.00 | 222 574.00 |