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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 507.00 | 51 865.00 | 25 642.00 | 77 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 920.00 | 139 431.00 | 73 489.00 | 182 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 295.00 | 161 296.00 | 121 999.00 | 283 295.00 |
BT Marchandises | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 253.00 | 3 662.00 | 63 590.00 | 67 253.00 |
BZ Autres créances | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CF Disponibilités | 207 179.00 | | 207 179.00 | 207 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 021.00 | 3 663.00 | 343 358.00 | 347 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 316.00 | 164 959.00 | 465 357.00 | 630 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 149 267.00 | | | 149 267.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 506.00 | | | 129 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 199.00 | | | 117 199.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 090.00 | | | 277 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 357.00 | | | 465 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 437.00 | | | 261 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 501.00 | | 825 801.00 | 825 501.00 |
FG Production vendue services | 373 881.00 | | 373 881.00 | 373 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 682.00 | | 1 199 682.00 | 1 195 682.00 |
FM Production stockée | | | 10 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 490.00 | | | 1 222 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 753.00 | | | 1 150 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 044.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 334.00 | 283 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 350.00 | 260 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 793.00 | | 29 585.00 | 23 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 379.00 | 24 267.00 | 6 350.00 | 143 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 379.00 | 24 267.00 | 6 350.00 | 143 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 2 000.00 | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 061.00 | 614.00 | 4 011.00 | 7 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 061.00 | 614.00 | 4 011.00 | 7 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 461.00 | 2 614.00 | 4 011.00 | 4 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 506.00 | 129 506.00 | | 129 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 971.00 | 13 318.00 | 15 653.00 | 28 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 378.00 | 86 795.00 | 9 582.00 | 96 378.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 090.00 | 261 437.00 | 15 653.00 | 277 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
ST Autres comptes | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
YT Sous‐traitance | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 835.00 | | | 225 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 146.00 | | | 149 146.00 |