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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 012.00 | 115 436.00 | 38 576.00 | 154 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 451.00 | 165 804.00 | 80 647.00 | 246 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 719.00 | 283 300.00 | 157 419.00 | 440 719.00 |
BT Marchandises | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 822.00 | 672.00 | 11 150.00 | 11 822.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 2 594 440.00 | | 2 594 440.00 | 2 594 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 778.00 | 672.00 | 2 627 106.00 | 2 627 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 497.00 | 283 972.00 | 2 784 525.00 | 3 068 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 606.00 | 334 246.00 | | 182 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 887.00 | 98 359.00 | | 1 652 887.00 |
DK Provisions réglementées | | 169 562.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 843 877.00 | 610 553.00 | | 1 843 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 152.00 | 2 665.00 | | 80 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 295.00 | 46 147.00 | | 97 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 201.00 | 96 714.00 | | 727 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 2 328.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 648.00 | 147 854.00 | | 940 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 525.00 | 758 406.00 | | 2 784 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 648.00 | 147 854.00 | | 940 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 233 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 233 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 64 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740 676.00 | | | 1 740 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 378.00 | 15 506.00 | | 15 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 535.00 | 15 506.00 | | 66 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674 141.00 | -15 506.00 | | 1 674 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 796.00 | 20 308.00 | | 302 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 561.00 | 1 409 356.00 | | 3 159 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 674.00 | 1 310 996.00 | | 1 506 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 887.00 | 98 359.00 | | 1 652 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 317.00 | 43 890.00 | | 23 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 479.00 | | 36 771.00 | 569 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 531.00 | 440 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 531.00 | 400 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 255.00 | | 739.00 | 565 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 36 032.00 | 2 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 169 562.00 | 15 378.00 | 184 940.00 | 169 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 562.00 | 15 378.00 | 184 940.00 | 169 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 378.00 | 184 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 201.00 | 727 201.00 | | 727 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VI Groupe et associés | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 916.00 | 24 916.00 | 36 000.00 | 60 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 648.00 | 940 648.00 | | 940 648.00 |