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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AP Constructions | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 667.00 | 155 652.00 | 5 015.00 | 160 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 972.00 | 97 694.00 | 7 278.00 | 104 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 156.00 | 315 863.00 | 12 293.00 | 328 156.00 |
BT Marchandises | 918 592.00 | 321 918.00 | 596 675.00 | 918 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
BZ Autres créances | 247 450.00 | | 247 450.00 | 247 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 153 383.00 | | 1 153 383.00 | 1 153 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 406.00 | 321 918.00 | 2 022 488.00 | 2 344 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 562.00 | 637 780.00 | 2 034 781.00 | 2 672 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 070.00 | | | 1 189 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 521.00 | | | 1 387 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 349.00 | | | 526 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 260.00 | | | 647 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 781.00 | | | 2 034 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 260.00 | | | 647 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 106.00 | | 1 049.00 | 327 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 165.00 | | 1 049.00 | 324 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 811.00 | 6 052.00 | | 309 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 870.00 | 6 052.00 | | 306 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 312 315.00 | 321 918.00 | 312 315.00 | 312 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 315.00 | 321 918.00 | 312 315.00 | 312 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 315.00 | 321 918.00 | 312 315.00 | 312 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 918.00 | 312 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 349.00 | 526 349.00 | | 526 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
UX Autres créances clients | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VI Groupe et associés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 503.00 | 169 503.00 | | 169 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 420.00 | 272 420.00 | | 272 420.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 260.00 | 647 260.00 | | 647 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
ST Autres comptes | 223 086.00 | | | 223 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
YT Sous‐traitance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 671.00 | | | 319 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 394.00 | | | 272 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 429.00 | | | 257 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |