| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 006.00 | 198 210.00 | 7 796.00 | 206 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 399.00 | 204 939.00 | 201 460.00 | 406 399.00 |
BT Marchandises | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
CF Disponibilités | 157 647.00 | | 157 647.00 | 157 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 270.00 | | 308 270.00 | 308 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 668.00 | 204 939.00 | 509 730.00 | 714 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 204 674.00 | 204 674.00 | | 204 674.00 |
DH Report à nouveau | -111 692.00 | -186 109.00 | | -111 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 511.00 | 74 417.00 | | -22 511.00 |
DL TOTAL (I) | 140 870.00 | 163 381.00 | | 140 870.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 164.00 | 7 308.00 | | 7 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 376.00 | 71 706.00 | | 56 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 212.00 | 45 237.00 | | 52 212.00 |
EA Autres dettes | 227 548.00 | 244 413.00 | | 227 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 860.00 | 368 665.00 | | 343 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 730.00 | 557 046.00 | | 509 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 178.00 | 141 118.00 | | 133 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 699.00 | | 700.00 | 405 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 072.00 | | | 174 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 357.00 | | | 206 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 270.00 | | 700.00 | 25 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 545.00 | 4 393.00 | | 200 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 167.00 | 4 393.00 | | 194 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 548.00 | 16 866.00 | 67 463.00 | 227 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
UX Autres créances clients | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 566.00 | 47 596.00 | 25 970.00 | 73 566.00 |
VW T.V.A. | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 860.00 | 133 178.00 | 67 463.00 | 343 860.00 |