| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 020.00 | 40 431.00 | 11 589.00 | 52 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 172.00 | 304 542.00 | 244 629.00 | 549 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 003.00 | 344 974.00 | 280 028.00 | 625 003.00 |
BT Marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CF Disponibilités | 160 674.00 | | 160 674.00 | 160 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 014.00 | | 215 014.00 | 215 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 017.00 | 344 974.00 | 495 043.00 | 840 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
DG Autres réserves | 129 366.00 | 118 248.00 | | 129 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 899.00 | 11 118.00 | | 84 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 355.00 | 11 226.00 | | 9 355.00 |
DL TOTAL (I) | 246 590.00 | 163 562.00 | | 246 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 734.00 | 40 000.00 | | 212 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 1 301.00 | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 450.00 | 10 926.00 | | 16 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
EA Autres dettes | | 25 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 452.00 | 77 888.00 | | 248 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 043.00 | 241 451.00 | | 495 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 434.00 | | 76 434.00 | 76 434.00 |
FD Production vendue biens | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
FG Production vendue services | 219 718.00 | | 219 718.00 | 219 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 321.00 | | 302 321.00 | 302 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 378.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | 108.00 | | 2 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 371.00 | 1 871.00 | | 2 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 629.00 | 1 979.00 | | 4 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 79.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 79.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 316.00 | 1 900.00 | | 4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 678.00 | 225 372.00 | | 357 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 779.00 | 214 254.00 | | 272 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 899.00 | 11 118.00 | | 84 899.00 |