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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 155.00 | 6 845.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 908.00 | 76 104.00 | 30 804.00 | 106 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 520.00 | 122 297.00 | 45 223.00 | 167 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 500.00 | 216 556.00 | 206 944.00 | 423 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 334 963.00 | | 334 963.00 | 334 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 851.00 | | 389 851.00 | 389 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 352.00 | 216 556.00 | 596 796.00 | 813 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 864.00 | 120 489.00 | | 99 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 061.00 | 59 374.00 | | 146 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
DL TOTAL (I) | 268 776.00 | 188 248.00 | | 268 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 612.00 | 94 304.00 | | 78 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 079.00 | 146 025.00 | | 174 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 27 268.00 | | 30 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 692.00 | 56 976.00 | | 42 692.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 020.00 | 331 726.00 | | 328 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 796.00 | 519 974.00 | | 596 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 932.00 | 253 032.00 | | 269 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 687 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 635.00 | |
FG Production vendue services | | | 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 534.00 | |
GE Autres charges | | | 46 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 755.00 | 3 141.00 | | 4 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 425.00 | 3 141.00 | | 8 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | 4 212.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | 4 212.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -1 071.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 147.00 | 15 986.00 | | 47 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 792.00 | 676 250.00 | | 940 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 731.00 | 616 876.00 | | 794 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 061.00 | 59 374.00 | | 146 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 577.00 | 803.00 | | 1 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 241.00 | | 24 245.00 | 412 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 986.00 | 423 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 986.00 | 274 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 959.00 | | | 146 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 169.00 | | 24 245.00 | 263 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 008.00 | 18 534.00 | 12 986.00 | 211 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 583.00 | 3 571.00 | | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 425.00 | 14 962.00 | 12 986.00 | 196 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 311.00 | 176 311.00 | | 176 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 612.00 | 20 524.00 | 50 943.00 | 78 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 733.00 | 12 620.00 | 2 113.00 | 14 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 020.00 | 269 932.00 | 50 943.00 | 328 020.00 |