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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 850.00 | 19 888.00 | 2 962.00 | 22 850.00 |
040 Immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 363.00 | 19 888.00 | 170 475.00 | 190 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
110 Total général Actif | 197 704.00 | 19 888.00 | 177 816.00 | 197 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 626.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 548.00 | | | 189 548.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 554.00 | | | 189 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612.00 | | | 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
252 Charges sociales | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 950.00 | | | 186 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 482.00 | | | 1 482.00 |