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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 716.00 | 5 844.00 | 3 871.00 | 9 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 932.00 | 28 261.00 | 63 672.00 | 91 932.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 804.00 | 34 105.00 | 67 699.00 | 101 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
072 Créances – Autres | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
084 Disponibilités | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 764.00 | | 161 764.00 | 161 764.00 |
110 Total général Actif | 263 568.00 | 34 105.00 | 229 463.00 | 263 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 084.00 | | | 24 084.00 |