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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 286 560.00 | 52 116.00 | 234 444.00 | 286 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 847.00 | 377 980.00 | 19 867.00 | 397 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 133.00 | 737 237.00 | 477 896.00 | 1 215 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 843 215.00 | | 843 215.00 | 843 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 983.00 | 1 168 598.00 | 1 713 384.00 | 2 881 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BT Marchandises | 353 090.00 | | 353 090.00 | 353 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 637.00 | 7 465.00 | 22 172.00 | 29 637.00 |
BZ Autres créances | 1 389 320.00 | | 1 389 320.00 | 1 389 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CF Disponibilités | 333 265.00 | | 333 265.00 | 333 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 490.00 | 7 465.00 | 2 115 025.00 | 2 122 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 473.00 | 1 176 063.00 | 3 828 410.00 | 5 004 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 028.00 | | | 641 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274.00 | | | 274.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 715.00 | | | 413 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 318.00 | | | 1 100 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 321.00 | | | 1 526 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 710.00 | | | 167 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 417.00 | | | 489 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 622.00 | | | 271 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 694.00 | | | 265 694.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 091.00 | | | 2 728 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 410.00 | | | 3 828 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 500.00 | | | 1 464 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 287 676.00 | | 9 287 676.00 | 9 287 676.00 |
FD Production vendue biens | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
FG Production vendue services | 122 154.00 | | 122 154.00 | 122 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 419 404.00 | | 9 419 404.00 | 9 419 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 472 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 909 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 900 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 414.00 | | | 166 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 493 831.00 | | | 9 493 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080 116.00 | | | 9 080 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 715.00 | | | 413 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 742.00 | | 1 246 242.00 | 1 635 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 516.00 | | 1 246 242.00 | 1 496 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 070.00 | 131 528.00 | | 1 037 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 805.00 | 131 528.00 | | 1 035 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 417.00 | 489 417.00 | | 489 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 622.00 | 271 622.00 | | 271 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 694.00 | 265 694.00 | | 265 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 036.00 | 175 036.00 | | 175 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
UX Autres créances clients | 29 637.00 | 20 679.00 | 8 958.00 | 29 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 321.00 | 262 731.00 | 777 366.00 | 1 526 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 146 517.00 | | | 1 146 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 635.00 | | | 213 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 320.00 | 1 389 320.00 | | 1 389 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 539.00 | 1 415 201.00 | 17 337.00 | 1 432 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 091.00 | 1 464 501.00 | 777 366.00 | 2 728 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |