| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
AH Fonds commercial | 280 595.00 | | 280 595.00 | 280 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 20 293.00 | 2 607.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 643.00 | 243 310.00 | 166 333.00 | 409 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 756.00 | 273 147.00 | 503 609.00 | 776 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 866.00 | 7 051.00 | 68 814.00 | 75 866.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CF Disponibilités | 157 454.00 | | 157 454.00 | 157 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 666.00 | 7 051.00 | 248 615.00 | 255 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 422.00 | 280 198.00 | 752 224.00 | 1 032 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 186 264.00 | 176 494.00 | | 186 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 750.00 | 19 769.00 | | 57 750.00 |
DL TOTAL (I) | 405 514.00 | 357 764.00 | | 405 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 132.00 | 167 110.00 | | 147 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 809.00 | 3 533.00 | | 21 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | 27 220.00 | | 29 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 953.00 | 89 692.00 | | 147 953.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 711.00 | 287 569.00 | | 346 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 224.00 | 645 333.00 | | 752 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 958.00 | 190 418.00 | | 289 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 796.00 | | 1 151 796.00 | 1 151 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 796.00 | | 1 151 796.00 | 1 151 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 899.00 | 13 101.00 | | 17 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 590.00 | 32 007.00 | | 43 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 592.00 | 46.00 | | 18 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 425.00 | 46.00 | | 27 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 475.00 | 248.00 | | 10 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 181.00 | 248.00 | | 23 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 244.00 | -202.00 | | 4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 778.00 | 3 532.00 | | 14 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 369.00 | 905 986.00 | | 1 203 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 619.00 | 886 217.00 | | 1 145 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 750.00 | 19 769.00 | | 57 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 676.00 | 16 707.00 | | 13 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 388.00 | | 157 505.00 | 722 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 137.00 | 776 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 137.00 | 432 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 138.00 | | | 290 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 778.00 | | 106 902.00 | 428 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | 50 604.00 | 3 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 818.00 | 61 760.00 | 90 431.00 | 301 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 274.00 | 61 760.00 | 90 431.00 | 292 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 256.00 | | 6 205.00 | 13 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 256.00 | | 6 205.00 | 13 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 256.00 | | 6 205.00 | 13 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 094.00 | 90 342.00 | 56 752.00 | 147 094.00 |
VI Groupe et associés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 102.00 | 98 212.00 | 3 890.00 | 102 102.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 716.00 | 289 964.00 | 56 752.00 | 346 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 294.00 | 36 130.00 | | 46 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 638.00 | 11 719.00 | | 11 638.00 |
ST Autres comptes | 162 332.00 | 119 364.00 | | 162 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 247.00 | 54 194.00 | | 56 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 001.00 | 31 677.00 | | 18 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 502.00 | 860.00 | | 1 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 058.00 | 4 039.00 | | 4 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 352.00 | 40 169.00 | | 50 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 142.00 | 42 307.00 | | 54 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 969.00 | 19 232.00 | | 17 969.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 719.00 | 186 137.00 | | 231 719.00 |