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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 3 702.00 | 187.00 | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 196.00 | 46 259.00 | 33 937.00 | 80 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 283.00 | 161 591.00 | 51 692.00 | 213 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 604.00 | 211 553.00 | 92 052.00 | 303 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 239.00 | | 121 239.00 | 121 239.00 |
BZ Autres créances | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CF Disponibilités | 80 078.00 | | 80 078.00 | 80 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 224.00 | | 263 224.00 | 263 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 829.00 | 211 553.00 | 355 276.00 | 566 829.00 |
CU Autres participations | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 294.00 | 57 717.00 | | 98 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 850.00 | 62 576.00 | | 57 850.00 |
DL TOTAL (I) | 164 529.00 | 128 678.00 | | 164 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 222.00 | 52 960.00 | | 66 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 744.00 | 43 902.00 | | 16 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 305.00 | 24 378.00 | | 59 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 614.00 | 29 837.00 | | 46 614.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 399.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 747.00 | 151 475.00 | | 190 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 276.00 | 280 153.00 | | 355 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 404.00 | 120 469.00 | | 150 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 713.00 | | 56 999.00 | 299 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 688.00 | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 107.00 | 303 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 419.00 | 293 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 384.00 | | 56 514.00 | 287 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442.00 | | 485.00 | 6 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 331.00 | 33 406.00 | 46 184.00 | 224 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 177.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 806.00 | 33 229.00 | 46 184.00 | 220 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 171.00 | 25 827.00 | 40 343.00 | 66 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 306.00 | 146 306.00 | | 146 306.00 |
VW T.V.A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 003.00 | 133 660.00 | 40 343.00 | 174 003.00 |