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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 473.00 | 31 669.00 | 11 803.00 | 43 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 650.00 | 31 669.00 | 261 981.00 | 293 650.00 |
BT Marchandises | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 98 529.00 | | 98 529.00 | 98 529.00 |
CF Disponibilités | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 330.00 | | 169 330.00 | 169 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 980.00 | 31 669.00 | 431 311.00 | 462 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
DH Report à nouveau | 224 016.00 | 224 016.00 | | 224 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 268.00 | 25 688.00 | | 24 268.00 |
DL TOTAL (I) | 282 357.00 | 258 089.00 | | 282 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 885.00 | 46 115.00 | | 18 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 436.00 | 40 449.00 | | 41 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 273.00 | 47 033.00 | | 79 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 9 931.00 | | 149.00 |
EA Autres dettes | 9 211.00 | 9 675.00 | | 9 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 954.00 | 153 202.00 | | 148 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 311.00 | 411 291.00 | | 431 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 954.00 | 134 462.00 | | 148 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
FG Production vendue services | 98 836.00 | | 98 836.00 | 98 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 144.00 | | 152 144.00 | 152 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 10 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 2 068.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 529.00 | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 269.00 | 160 947.00 | | 154 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 001.00 | 135 258.00 | | 130 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 268.00 | 25 688.00 | | 24 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 473.00 | | | 243 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 517.00 | 3 152.00 | | 28 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 517.00 | 3 152.00 | | 28 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VI Groupe et associés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 954.00 | 148 954.00 | | 148 954.00 |