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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 893 314.00 | 558 852.00 | 334 461.00 | 893 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 365.00 | 30 962.00 | 112 402.00 | 143 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 420.00 | 839 815.00 | 645 604.00 | 1 485 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 903.00 | 39 518.00 | 45 384.00 | 84 903.00 |
BZ Autres créances | 145 214.00 | 44 000.00 | 101 214.00 | 145 214.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 557.00 | 83 518.00 | 194 038.00 | 277 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 977.00 | 923 334.00 | 839 643.00 | 1 762 977.00 |
CU Autres participations | 420 240.00 | 250 000.00 | 170 240.00 | 420 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 341 791.00 | 80 158.00 | | 341 791.00 |
DH Report à nouveau | | 230 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 704.00 | 31 141.00 | | -305 704.00 |
DL TOTAL (I) | 37 187.00 | 342 891.00 | | 37 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 207.00 | 443 787.00 | | 383 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 392.00 | 55 113.00 | | 51 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 11 327.00 | | 8 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 507.00 | 34 408.00 | | 69 507.00 |
EA Autres dettes | 289 808.00 | 32 324.00 | | 289 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 456.00 | 576 961.00 | | 802 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 643.00 | 919 853.00 | | 839 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 459.00 | 576 961.00 | | 519 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 642.00 | | 146 642.00 | 146 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 642.00 | | 146 642.00 | 146 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 362.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | 55 064.00 | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 641.00 | 114 935.00 | | -5 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 229.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 704.00 | 31 141.00 | | -305 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 317.00 | 3 767.00 | | 24 317.00 |