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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 581.00 | 235 645.00 | 28 936.00 | 264 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 569.00 | 282 002.00 | 286 567.00 | 568 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 218.00 | 517 647.00 | 607 571.00 | 1 125 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
BZ Autres créances | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
CF Disponibilités | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 890.00 | | 225 890.00 | 225 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 108.00 | 517 647.00 | 833 460.00 | 1 351 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
DH Report à nouveau | -667 636.00 | -507 321.00 | | -667 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 225.00 | -160 315.00 | | -125 225.00 |
DL TOTAL (I) | -714 567.00 | -589 343.00 | | -714 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 653.00 | 96 152.00 | | 103 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 977.00 | 833 358.00 | | 714 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 508.00 | 649 562.00 | | 656 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 820.00 | 35 249.00 | | 50 820.00 |
EA Autres dettes | 22 070.00 | 17 915.00 | | 22 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 028.00 | 1 632 236.00 | | 1 548 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 460.00 | 1 042 893.00 | | 833 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 024.00 | 1 562 405.00 | | 1 502 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 244.00 | 6 579.00 | | 3 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
FD Production vendue biens | 116 368.00 | | 116 368.00 | 116 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 424.00 | | 197 424.00 | 197 424.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | 20 442.00 | | 1 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 839.00 | 128 202.00 | | 10 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 027.00 | 195 360.00 | | 140 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 027.00 | 202 074.00 | | 140 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | 15 075.00 | | 2 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 21 111.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 935.00 | 180 963.00 | | 137 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 576.00 | 595 910.00 | | 349 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 800.00 | 756 225.00 | | 474 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 225.00 | -160 315.00 | | -125 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 718.00 | | | 1 125 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 125 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 150.00 | | | 833 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 169.00 | 72 478.00 | | 445 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 169.00 | 72 478.00 | | 445 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 508.00 | 656 508.00 | | 656 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 119 424.00 | 119 424.00 | | 119 424.00 |
VB T. V. A. | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
VC Groupe et associés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 409.00 | 54 405.00 | 46 004.00 | 100 409.00 |
VI Groupe et associés | 714 977.00 | 714 977.00 | | 714 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 164.00 | 222 164.00 | | 222 164.00 |
VW T.V.A. | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 028.00 | 1 502 024.00 | 46 004.00 | 1 548 028.00 |