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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 824.00 | 6 455.00 | 369.00 | 6 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 742.00 | 8 235.00 | 19 507.00 | 27 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 520.00 | 180 430.00 | 22 091.00 | 202 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 283.00 | 195 120.00 | 43 163.00 | 238 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BT Marchandises | 415 857.00 | | 415 857.00 | 415 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 962.00 | 37 313.00 | 788 649.00 | 825 962.00 |
BZ Autres créances | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CF Disponibilités | 85 966.00 | | 85 966.00 | 85 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 313.00 | 37 313.00 | 1 363 000.00 | 1 400 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 595.00 | 232 433.00 | 1 406 162.00 | 1 638 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 295 628.00 | 255 337.00 | | 295 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 232.00 | 40 290.00 | | 53 232.00 |
DL TOTAL (I) | 357 247.00 | 304 015.00 | | 357 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 748.00 | 378 580.00 | | 349 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 741.00 | 47 316.00 | | 38 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 413.00 | 416 667.00 | | 636 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 116.00 | 26 620.00 | | 22 116.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 2 004.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 916.00 | 871 187.00 | | 1 048 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 162.00 | 1 175 201.00 | | 1 406 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 811.00 | 816 639.00 | | 1 014 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 944.00 | | 23 339.00 | 214 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | 1 314.00 | 5 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 237.00 | | 22 025.00 | 208 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 510.00 | 9 610.00 | 195 120.00 | 185 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 1 321.00 | 6 455.00 | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 375.00 | 8 289.00 | 188 664.00 | 180 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 903.00 | 410.00 | 37 313.00 | 36 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 903.00 | 410.00 | 37 313.00 | 36 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 903.00 | 410.00 | 37 313.00 | 36 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 413.00 | 636 413.00 | | 636 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 785 284.00 | 785 284.00 | | 785 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
VB T. V. A. | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 748.00 | 315 644.00 | 34 104.00 | 349 748.00 |
VI Groupe et associés | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 901.00 | 846 098.00 | 40 803.00 | 886 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 916.00 | 1 014 811.00 | 34 104.00 | 1 048 916.00 |