| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 396.00 | 520 251.00 | 322 145.00 | 842 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 427.00 | 15 746.00 | 3 680.00 | 19 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 143.00 | 538 487.00 | 327 655.00 | 866 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 946.00 | | 169 946.00 | 169 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 503.00 | 1 940.00 | 1 262 563.00 | 1 264 503.00 |
BZ Autres créances | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CF Disponibilités | 1 049 943.00 | | 1 049 943.00 | 1 049 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 152.00 | 1 940.00 | 2 579 212.00 | 2 581 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 296.00 | 540 428.00 | 2 906 868.00 | 3 447 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 444 388.00 | 399 916.00 | | 444 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 200.00 | 144 471.00 | | 174 200.00 |
DL TOTAL (I) | 635 528.00 | 561 328.00 | | 635 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 423.00 | 672 466.00 | | 546 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 714.00 | 32 882.00 | | 93 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 796.00 | 213 773.00 | | 123 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 350.00 | 828 112.00 | | 1 080 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 173.00 | 370 832.00 | | 426 173.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 223 313.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 340.00 | 2 341 381.00 | | 2 271 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 868.00 | 2 902 709.00 | | 2 906 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 235.00 | 2 127 608.00 | | 1 753 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 718 115.00 | 1.00 | 5 718 115.00 | 5 718 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 115.00 | | 5 718 115.00 | 5 718 115.00 |
FM Production stockée | | | -5 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 136.00 | 31 089.00 | | 4 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 136.00 | 31 657.00 | | 4 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 714.00 | 1 717.00 | | 4 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 1 704.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | 3 421.00 | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | 28 235.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 166.00 | 54 976.00 | | 64 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 761.00 | 4 997 929.00 | | 5 920 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 561.00 | 4 853 457.00 | | 5 746 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 200.00 | 144 471.00 | | 174 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 065.00 | | 10 123.00 | 886 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 045.00 | 866 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 031.00 | 861 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 732.00 | | 10 123.00 | 881 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 554.00 | 115 965.00 | 30 031.00 | 452 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 064.00 | 115 965.00 | 30 031.00 | 450 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 350.00 | 1 080 350.00 | | 1 080 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 451.00 | 143 451.00 | | 143 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 175.00 | 1 262 175.00 | | 1 262 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 423.00 | 152 115.00 | 386 607.00 | 546 423.00 |
VI Groupe et associés | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 825.00 | | | 125 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 209.00 | 1 359 936.00 | 272.00 | 1 360 209.00 |
VW T.V.A. | 176 080.00 | 176 080.00 | | 176 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 543.00 | 1 753 235.00 | 386 607.00 | 2 147 543.00 |